135
подписчиков
46
подписок
Исаев Феликс Инвестирую с 2021, активно торгую с 25 Делюсь своим опытом на финансовом рынке и видением графика Цель – увеличение капитала в современных условиях высокой инфляции💱
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
watching_horses
сегодня в 5:25
Рублевый кешфлоу или валютная переоценка?⚖️
Друзья, всем привет 👋
Сегодня перед каждым думающим инвестором встает вопрос о выборе предпочтительной стороны.
На одной чаше весов рублевые инструменты с понятной доходностью: LQDT, облигации АА+ или облигационные фонды
На второй – валюта и привязанные к ней инструменты: спот юань, квазивалютные облигации, фьюч на доллар, сургут-преф
И если два предыдущих года ставка была высокой, а перспектива была на ее снижение, то сейчас ставка относительно РЕАЛЬНОЙ инфляции низкая, а ее дальнейшее снижение под вопросом.
Для меня выбор очевиден –
валютные инструменты становятся предпочтительнее, и вот почему:
• Если ставку начнут поднимать по 🇰🇿 сценарию для борьбы со вторым витком инфляции облигации будут под давлением
• При любом геополитическом шоке, финальной стадии эскалации перед миром курс взлетит💹
• У государства накопились большие долги под высокую ставку, и чтобы расплатиться по ним ему нужно будет взять где-то деньги. Самое простое решение которое принималось множество раз за историю - обесценивание нац. валюты
• Налоги достигли пика, экономика в своем текущем состоянии не способна дать доходов больше. Значит единственный вариант увеличить налоговые поступления от бизнеса(экспортеров) это поднять их выручку девалом
Есть еще много аргументов в пользу выбора валюты, но пока здесь тихо, я предпочитаю действовать🤫
И поэтому создал стратегию &Валютный хедж чтобы публично зафиксировать свои действия и их результат на горизонте пары лет.
В ближайшее время приступлю к формированию позиции. О выборе инструментов для защиты капитала от девальвации напишу в следующем посте.
$TMON@ $LQDT $SBFR $CNYRUB $TLCB@ $USDRUBF $SNGSP
TM
TMON@
166,32 ₽
+0,03%
LQ
LQDT
2,11 ₽
0%
SB
SBFR
15,73 ₽
+0,06%
CN
CNYRUB
12,34 ₽
-0,97%
TL
TLCB@
10,99 ₽
-0,55%
US
USDRUBF
82,57 пт
-1,22%
SN
SNGSP
41,39 ₽
-1,38%
Валютный хедж
+0,02%
watching_horses
16 октября в 14:09
$PLZL друзья, кто не понимает что происходит и на чем рост, то почитайте мой пост от 5 октября, все по плану
PL
PLZL
1 152,8 ₽
-1,67%
watching_horses
16 октября в 6:36
Всем доброго дня! Предчувствие у меня хорошее, пятница теперь у нас день роста на поmoex $IMOEXF , ждем 2500-2600?)
IM
IMOEXF
2 396,5 пт
+1,98%
watching_horses
15 октября в 8:55
$OZON пришел к сильнейшему месячному сопротивлению, уже идет реакция. Рынок $IMOEXF также может дать откат, и финальный выстрел на 2500-2600 отложится. На графиках многих бумаг заряженные ракеты 🚀
Это конечно $FLOT $CNRU $HEAD $MDMG
Очень сильные, будут расти сильнее рынка.
Держу себя в руках не закрыть полюс $PLZL , который не дал аналогичное озону движение. Очень манипулятивный инструмент, хочется и подобрать на откате с рынком, но и пустить против рынка его могут спокойно!
OZ
OZON
3 467 ₽
+1,66%
IM
IMOEXF
2 405 пт
+1,62%
FL
FLOT
87,39 ₽
+0,41%
CN
CNRU
675,4 ₽
-0,92%
HE
HEAD
2 733 ₽
-2,63%
MD
MDMG
1 353,2 ₽
-4,49%
PL
PLZL
1 101 ₽
+2,96%
watching_horses
13 октября в 14:23
А я все сижу в своем полюсе и даже увеличил объем позиции вдвое! Идею давал тут: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/watching_horses/5f4721b8-f106-4780-9027-7ec166e9ac40?channel=sharing&author=profile
Сценарий такой: сейчас цену подогнали к точке входа большинства после грандиозного падения
Тут начнут нагонять жути, выпускать плохие новости, слухи, блогеры выйдут скажут, что перспектив у компании до 2030 нет, в общем всех лонгустов выпустят в б/у, а шортистов заставят открыть шорты.
Но важно ☝️
Сливать сильно бумагу не будут. Даже на падении рынка
И когда критическая масса шортов наберется выйдет новость, что налог отменяют/передвигают, делают меньше или вообще ОБЪЯВЛЯЮТ ДИВИДЕНД! Вот хохма то будет😂
И порвет всех шортунов вплоть до 1600 и выше)
$PLZL
PL
PLZL
1 099,6 ₽
+3,09%
watching_horses
11 октября в 14:25
$LKOH друзья, аккуратнее, могут развалить на открытии. Щас любая новость об отмене или задней и полетим на ретест 5000. Что может быть изобразил на графике. Долгосрочникам скидывать нет смысла, возможно подсократить объем.
LK
LKOH
6 159,5 ₽
-1,88%
watching_horses
10 октября в 22:19
Рынок штурмует 2400, куда дальше?
Всем привет, это апдейт по рынку $IMOEXF
На новостях по геополитике имеем классический ретест сильного уровня поддержки, а теперь уже сопротивления 2400-2500.
Вижу два сценария на следующей неделе:
1. Летим сразу на 2500 откуда начнем пилой скатываться вниз
2. Снижаемся на 2300 в начале недели и получаем откуп к закрытию
Если пойдем по второму сценарию спекулятивно подберу сильные бумаги $LKOH $HEAD $VSEH и буду держать до 2500 где закрою все позиции, в том числе по облигациям и буду искать точку входа в квазивалютные облигации
$RU000A10BV55 $RU000A10EW44
На графике имеем классику формирования нового торгового диапазона, где
Точка 1 – будущий уровень сопротивления
Точка 2 – дозаправка ликвидностью, где могут сформировать поддержку и набрать объем крупный капитал на панических настроениях
IM
IMOEXF
2 412,5 пт
+1,39%
LK
LKOH
6 107 ₽
-0,88%
HE
HEAD
2 789 ₽
-4,45%
VS
VSEH
76,15 ₽
+3,39%
RU
RU000A10BV55
951,23 $
-1,35%
RU
RU000A10EW44
969,46 $
-1,34%
watching_horses
9 октября в 23:12
Готовимся к валютному туземуну💸
Друзья, я немного расстроенный из-за того, что упустил движение в $LKOH , которое сам же и прогнозировал в четверг.
Но анализ графиков стал наводить меня на мысль, что это все напоминает предкризисный 2008 год на нашем рынке. Поведение нефтянников, накопившиеся рублевые долги и я решил посмотреть что было дальше с курсом. А было вот что…
1)Кризис в экономике
2)Падение цен нефть
3)И как итог - доллар вырос на 57%
Аргументы почему девал на пороге:
1. Выборы прошли и теперь руки развязаны
2. Казна пуста и занимать на рынке офз уже не может
3. Очень высокая инфляция
4. Налоги и так задраны до пределов, бизнес уже не в состоянии платить больше(кривая лаффера)
5. Трамп и его мир с ираном может задампить цену на нефть
6. Покупки минфином в 5 раз больше сентября
7. Пересмотр бюджетного правила в 27 году
8. Спред между инфляцией в долларе и в рубле с 24 года(рано или поздно должен уменьшиться)
9. Начатый процесс снятия санкций трампом -> интеграция Российской экономики в мировую и восстановление рыночного ценообразования
10. Цб не справился с инфляцией из-за продолжающегося конфликта
Все это неминуемо ведет к одному и закономерному - держать курс больше нет смысла.
Что буду делать я?
Покупать замещайки на ближайшей коррекции. Я выбрал стратегию 50% в ААА полюсе $RU000A10EW44 и остальное в субборды банков валютные.
Ниже то как я вижу текущую ситуацию с валютным курсом, наверное это будет последний момент когда можно будет купить валюту по такой цене 81-78 $USDRUBF $SiZ6
LK
LKOH
6 107 ₽
-1,04%
RU
RU000A10EW44
955 $
+0,17%
US
USDRUBF
84,4 пт
-3,36%
SI
SiZ6
85 231 пт
-3,34%
watching_horses
9 октября в 19:27
watching_horses
7 октября в 11:59
Лимиточки по полипласту сработали, ждем отскок на +13% $RU000A10DZK8
RU
RU000A10DZK8
843,9 ₽
+1,81%